根據(jù)《聊城市市管企業(yè)財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)暫行規(guī)定》的有關(guān)要求，聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信集團(tuán)”或“公司”）現(xiàn)將2021年度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)。財(cái)信集團(tuán)重大信息的公開(kāi)，遵循了依法、客觀、及時(shí)和保密原則，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性稱(chēng)述或者重大遺漏。公開(kāi)的信息不涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，不危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
一、企業(yè)基本情況
（1）公司名稱(chēng)：聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司
（2）英文名稱(chēng)：LiaochengCaixinInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd
（3）法定代表人：徐慧然
（4）注冊(cè)地址：山東省聊城市東昌西路119號(hào)
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；以自有資金對(duì)政府投融資項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資；建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地的整理、熟化；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（6）辦公地址：山東省聊城市東昌西路119號(hào)
（7）郵政編碼：252000
（8）網(wǎng)址：http://www.lxdhls.com/
（9）公司簡(jiǎn)介：
財(cái)信集團(tuán)是根據(jù)《聊城市人民政府關(guān)于完善政府投融資管理體制的意見(jiàn)》（聊政發(fā)〔2008〕44號(hào)）精神，設(shè)立的市屬?lài)?guó)有企業(yè)，于2008年9月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金18.38億元，其中聊城市國(guó)資委占股87.16%，山東省財(cái)金發(fā)展有限公司占股9.88%，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司占股2.96%。公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚、負(fù)債率適中，資信狀況優(yōu)良，被中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定為AA+級(jí)信用等級(jí)，具備較強(qiáng)的融資能力。
公司具有較為完整的“三會(huì)一層”治理體系和法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署及公司不同階段的工作需要，財(cái)信集團(tuán)擁有三十余家全資和控股子公司，涉及政府投融資項(xiàng)目、類(lèi)金融服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等多個(gè)行業(yè)。目前從事的業(yè)務(wù)以公益性業(yè)務(wù)為主，先后承接了全市棚戶(hù)區(qū)改造、東昌學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、大外環(huán)道路建設(shè)、彭樓灌區(qū)改擴(kuò)建、一中新校、三所一隊(duì)、一校三館、聊城市第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校和水城中學(xué)擴(kuò)建等十余項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
公司以服務(wù)于城市發(fā)展為己任，圍繞山東省十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、“新時(shí)代興聊十大工程”布局，重點(diǎn)做好政府戰(zhàn)略項(xiàng)目投資與管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、類(lèi)金融服務(wù)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)創(chuàng)新“產(chǎn)業(yè)+資本+金融”運(yùn)作模式，最終將公司打造成集產(chǎn)業(yè)整合、資本運(yùn)營(yíng)、金融服務(wù)于一體的大型國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，為城市發(fā)展做出最大貢獻(xiàn)。
二、2021年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至2021年末資產(chǎn)總額：400.23億元，比2021年年初增加56.93億元，增幅16.58%；負(fù)債總額：215.19元，比年初增加42.45億元，增幅24.57%；所有者權(quán)益總額：185.04億元，比年初增加14.48億元，增幅8.48%。
2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.81億元、投資收益0.42億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.72億元、利潤(rùn)總額1.70億元及凈利潤(rùn)1.14億元，發(fā)生營(yíng)業(yè)成本21.58億元、銷(xiāo)售費(fèi)用0.19億元、管理費(fèi)用1.10億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用0.95億元。
三、2021年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算6.63億元，收入完成任務(wù)目標(biāo)的389.29%；凈利潤(rùn)預(yù)算3846萬(wàn)元，利潤(rùn)完成任務(wù)目標(biāo)的296.41%；資產(chǎn)負(fù)債率目標(biāo)為53%，年末資產(chǎn)負(fù)債率為53%。
四、決算審計(jì)報(bào)告摘要
北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的無(wú)保留意見(jiàn)的中名國(guó)成【2022】第0133號(hào)審計(jì)報(bào)告部分摘要：
“一、審計(jì)意見(jiàn)
我們審計(jì)了聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信集團(tuán)"）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2021年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了財(cái)信集團(tuán)2021年12月31日合并及母公司的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度合并及母公司的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量?！?/span>
五、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
（一）重大決策
一是繼續(xù)拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，公司競(jìng)拍下2021-134#、2021-104#兩項(xiàng)地塊，繼續(xù)擴(kuò)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊；二是聚焦主業(yè)、剝離“兩非”業(yè)務(wù)，將聊城市民安物業(yè)管理有限公司、聊城市康泰物業(yè)有限責(zé)任公司劃出財(cái)信集團(tuán)，擬盡快安排劃轉(zhuǎn)手續(xù)；三是為進(jìn)一步提升集團(tuán)內(nèi)部科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，將昌信擔(dān)保公司作為財(cái)信集團(tuán)二級(jí)子公司，由金投控股公司代為履行出資人職責(zé)；四是為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量，向國(guó)資委申請(qǐng)核減國(guó)有產(chǎn)權(quán)63392萬(wàn)元；五是為化解融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，金控公司以資產(chǎn)抵債形式通過(guò)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)掛牌競(jìng)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)其抵押的商務(wù)樓用于經(jīng)營(yíng)；六是為配合市鐵投集團(tuán)關(guān)于西站配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，為其實(shí)際需求分批次進(jìn)行擔(dān)保。
（二）重大人事任免
一是2021年5月25日，聊城市委印發(fā)了《關(guān)于王霞等13名同志職務(wù)任免的通知》（聊委〔2021〕140號(hào)），徐慧然同志任聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，聊城市財(cái)信投資有限公司總經(jīng)理職務(wù)自然免除。
二是按照《關(guān)于王天舉等同志任職的通知》（聊國(guó)資黨〔2021〕41號(hào)）文件，中共聊城市國(guó)資委委員會(huì)提名韓兆瑞同志為聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。集團(tuán)黨委會(huì)研究同意提名，并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議表決，一致同意韓兆瑞同志任聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
三是財(cái)信集團(tuán)為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化科學(xué)管理，經(jīng)會(huì)議研究決定，委派韓兆瑞任聊城財(cái)瑞建設(shè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，委派王慶峰任聊城市晟源城市建設(shè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，委派韓福江任聊城市財(cái)潤(rùn)置業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
（三）重大投資
一是根據(jù)市政府〔2020〕74號(hào)和〔2021〕1號(hào)會(huì)議紀(jì)要精神，將泉林集團(tuán)的聊城大學(xué)東昌學(xué)院教育舉辦權(quán)通過(guò)簽訂協(xié)議的形式轉(zhuǎn)讓給財(cái)信集團(tuán)。
二是因受政策、資金、重大活動(dòng)等多方面影響，財(cái)信集團(tuán)實(shí)施的相關(guān)工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與年初投資計(jì)劃有一定差距，對(duì)部分工程項(xiàng)目年度投資計(jì)劃作出調(diào)整，調(diào)減部分工程項(xiàng)目年度投資計(jì)劃10.32億元，同時(shí)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)研究同意新增學(xué)府印象項(xiàng)目投資50323萬(wàn)元、新增2021-134#地塊投資項(xiàng)目投資43350萬(wàn)元。調(diào)整前年度投資計(jì)劃為33.99億元，調(diào)整后年度總投資計(jì)劃33.03億元。
三是為做大做強(qiáng)財(cái)信集團(tuán)股權(quán)投資主業(yè)板塊，財(cái)信實(shí)業(yè)與山東昌潤(rùn)齊心創(chuàng)業(yè)投資有限公司設(shè)立私募基金（有限合伙企業(yè)），開(kāi)展權(quán)益性投資業(yè)務(wù)?；鹂傄?guī)模為1億元人民幣，其中山東昌潤(rùn)齊心創(chuàng)業(yè)投資有限公司認(rèn)繳100萬(wàn)元，為普通合伙人（GP）；財(cái)信實(shí)業(yè)認(rèn)繳4900萬(wàn)元，為有限合伙人（LP）；其余部分由山東昌潤(rùn)齊心創(chuàng)業(yè)投資有限公司向社會(huì)募集。
（四）大額資金
一是為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，踐行國(guó)企使命，進(jìn)一步貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于對(duì)重慶市彭水縣扶貧協(xié)作的有關(guān)要求，根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《彭水苗族土家族自治縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于協(xié)調(diào)解決2021年社會(huì)幫扶資金的函》批示件精神和市發(fā)改委、國(guó)資委統(tǒng)一安排，財(cái)信集團(tuán)承接對(duì)彭水縣180萬(wàn)元捐贈(zèng)任務(wù)。
二是經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)研究同意在市國(guó)資委指導(dǎo)下組織實(shí)施“國(guó)資大講堂”活動(dòng)，與一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，開(kāi)展4次國(guó)資大講堂課題培訓(xùn)，圍繞培訓(xùn)課題進(jìn)行研究，出具研究成果。合作期為1年，總費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元。
